Akciový negarantovaný DF


Základné informácie o dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
AKCIOVÝ negarantovaný a.d.f.
Správca dôchodkového fondu
Virtuálna, d. s. s., a. s.
Dátum vytvorenia
1. 4. 2012
Počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky (v EUR)
0,036020
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu
1 % z výšky príspevku
Odplata za správu dôchodkového fondu
0,3 % ročne z čistej hodnoty majetku fondu
Odplata za zhodnotenie majetku
10 % z prekonaných historických maxím

 

Obdobie: 1 mesiac,   2 mesiace,   3 mesiace,   6 mesiacov,   1 rok,   2 roky,   5 rokov

Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky (v €)




Vývoj čistej hodnoty majetku dôchodkového fondu (v €)



Investičná stratégia a výnosovo-rizikový profil dôchodkového fondu

Investičná stratégia
Investičným cieľom je prioritne zvyšovanie hodnoty dôchodkovej jednotky prostredníctvom investovania majetku do akciových titulov a nástrojov ETF naviazaných na hlavné svetové burzy.
Garancia nominálneho zhodnotenia
neexistuje
Rizikový profil dôchodkového fondu
stredný                 Porovnanie jednotlivých fondov
Porovnanie jednotlivých fondov
Referenčná hodnota dôchodkového fondu
1. dlhopisová a peňažná časť:
    a. 20 % - iBoxx € Overall
    (ISIN DE0009682716)
    b. 20 % - iBoxx $ Treasuries 7-10Y
    (ISIN GB00B05D1V12)
    b. 10 % - 12M swap EUR currency
    (Bloomberg Symbol EUSWE1:IND)
2. akciová časť:
    a. 15 % - EURO STOXX50
    (Bloomberg Symbol SX5E:IND)
    b. 15 % - S&P500 Index
    (Bloomberg Symbol SPX:IND)
    c. 10 % - MSCI Emerging Markets Index
    (Bloomberg Symbol MXEF:IND)
    d. 2 % - MSCI Japan Index
    (Bloomberg Symbol MXJP:IND)
    e. 3 % - MSCI Pacific Excluding Japan Index
    (Bloomberg Symbol MXPCJ:IND)
    f. 5 % - MSCI World Index
    (Bloomberg Symbol MXWO:IND)

 

Aktuálne údaje o dôchodkovom fonde

Dátum poslednej aktualizácie
14. 11. 2017
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,043679 €
Čistá hodnota majetku
1040230404,87 €
Aktuálna hodnota referenčnej hodnoty
0,052795 €

  

Výkonnosť dôchodkového fondu

Obdobie / Výkonnosť (v %)
AKCIOVÝ a.d.f.
Referenčné portfólio
1 mesiac
-0,24 %
1,02 %
3 mesiace
0,63 %
3,01 %
6 mesiacov
-0,69 %
0,94 %
1 rok
3,89 %
7,18 %
2 roky
3,51 %
9,37 %
3 roky
8,68 %
19,78 %
5 rokov
20,29 %
42,47 %
od vzniku
21,26 %
46,57 %

Výnos vs. riziko dôchodkového fondu

Obdobie
výnos
riziko
1 mesiac
-0,24 %
-6,94 %
3 mesiace
0,63 %
-6,94 %
6 mesiacov
-0,69 %
-6,94 %
1 rok
3,89 %
-6,94 %
2 roky
3,51 %
-6,94 %
3 roky
8,68 %
-6,94 %
5 rokov
20,29 %
-6,94 %
od vzniku
21,26 %
-6,94 %

 

Komentár portfólio manažéra

 

Štruktúra zloženia majetku dôchodkového fondu

Bežné účty, termínované vklady a úvery
49,68 %
Nástroje peňažného trhu (štátne pokladničné poukážky)
0 %
Dlhopisy a dlhové cenné papiere
20,71 %
Akcie a ETFs
29,61 %
Podielové listy
0 %
Ostatné finančné nástroje
0 %

 

Dokumenty, správy a výkazy

Štatút dôchodkového fondu
pdf-súbor (850 kB)
Informačný prospekt dôchodkového fondu
pdf-súbor (857 kB)
Mesačná správa dôchodkového fondu
pdf-súbor (202 kB)
Polročná správa o hospodárení 2013
súvaha: pdf-súbor (486 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (367 kB)
účtovná závierka: pdf-súbor (628 kB)
Ročná správa o hospodárení 2012
súvaha: pdf-súbor (461 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (388 kB)
Polročná správa o hospodárení 2012
súvaha: pdf-súbor (363 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (358 kB)
Archív dokumentov



Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2017 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár